398011基金净值查询 398031基金净值查询

基金净值查询：深入了解398011与398031基金的最新表现

随着市场的波动，投资者对基金的净值变化尤为关注。以下是对中海蓝筹混合A（398031）和中海分红增利混合（398011）的最新净值及相关数据的详细分析。

中海蓝筹混合A（398031）最新净值表现

中海蓝筹混合A（398031）的最新净值为0.7342元，较前一日增长了0.30%。这一增长显示出基金在短期内有一定的增值潜力。

中海蓝筹混合A收益率及排名分析

从收益率来看，中海蓝筹混合A近1个月的收益率为-2.02%，同类排名为1245/2311，表明在同类基金中表现一般。近6个月的收益率为0.08%，同类排名为1875/2277，表现相对稳健。今年以来的收益率为-2.86%，同类排名为1995/2320，显示出基金在年度内的表现不如同类平均水平。

中海蓝筹混合A股票持仓分析

中海蓝筹混合A的股票持仓前十占比合计为21.20%，其中***石化等公司的持仓对基金的整体表现有重要影响。

中海分红增利混合（398011）最新净值表现

中海分红增利混合（398011）的最新净值为0.6633元，较前一日增长了1.34%，显示出基金在短期内表现积极。

中海分红增利混合收益率及排名分析

中海分红增利混合近1个月的收益率为-0.67%，同类排名为667/1461，表明在同类基金中表现尚可。近6个月的收益率为16.82%，同类排名为209/1447，表现出较强的增长潜力。今年以来的收益率为0.48%，同类排名为295/1462，显示出基金在年度内的稳健增长。

中海分红增利混合股票持仓分析

中海分红增利混合的股票持仓前十占比合计为46.34%，其中多家公司的持仓对基金的整体表现有显著影响。

基金规模、成立时间及基金经理介绍

中海分红增利混合的基金规模为1.85亿元，成立于2005年6月16日。基金经理为邱红丽，负责基金的投资管理。

基金评级、申购状态及管理人信息

中海分红增利混合目前暂无评级。申购状态为开放，投资者可以随时进行申购。基金的管理人为中海基金管理有限公司。

基金回报、分红及持仓数据查询

通过新浪基金等权威数据平台，投资者可以查询到中海分红增利混合的详细回报、分红及持仓数据，以便更好地了解基金的表现和投资价值。

基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比

根据最新的数据，中海分红增利混合近三个月的净值增长率为3.4700%，而业绩比较基准收益率为3.3400%，收益率差异为0.1300%。近六个月的净值增长率为-4.0700%，业绩比较基准收益率为4.6600%，收益率差异为-8.7300%。这些数据可以帮助投资者了解基金的表现与市场基准的差异。

通过以上对中海蓝筹混合A（398031）和中海分红增利混合（398011）的详细分析，投资者可以更全面地了解这两只基金的最新表现和投资价值。