基金汉兴净值 基金汉兴净值怎么算

基金汉兴净值概况

基金汉兴的净值是衡量该基金当前市场价值的重要指标，它反映了基金投资组合的实时价值。小编将详细解析基金汉兴的净值构成、计算方法以及如何通过净值了解基金的投资表现。

1.基金汉兴基本信息

了解基金汉兴的基本信息是必要的。基金汉兴由富国基金管理，基金经理负责日常的投资决策。基金的成立日期为2017年8月1日，截至最新规模为0亿元，累计分红为1.539元。

2.净值计算方法

基金汉兴的净值计算是基于基金投资组合的总资产减去总负债，再除以基金总份额。具体计算公式如下：

净值=(总资产-总负债)/基金总份额

总资产包括基金持有的股票、债券、现金等，总负债则包括基金的各种费用和应付款项。

3.收益分配原则

基金汉兴的收益分配遵循以下原则：

年度收益分配比例：不得低于基金年度可分配收益的90%。

分配方式：采用现金方式。

分配频率：在符合分红条件的前提下，每年至少分配一次。

亏***处理：基金当年收益先弥补上一年度亏***后，方可进行当年收益分配。若基金投资当年亏***，则不进行收益分配。

分配权益：每份基金单位享有同等分配权。

4.历史净值与业绩走势

通过天天基金等平台，投资者可以查询到兴银科技增长1个月滚动混合A（010925）的历史净值。例如，某基金的历史净值为1.2697，基金涨幅为-0.1700%。今年以来，该基金累计收益率为-0.91%，投资者可以通过这些数据了解基金的历史表现。

5.净值增长率分析

净值增长率是衡量基金投资表现的重要指标。以下为兴银科技增长1个月滚动混合A的净值增长率数据：

-今年以来：10.58%

过去一周：1.49%

过去一月：2.04%

过去一季：9.58%

过去半年：10.91%

过去一年：13.22%

过去三年：-23.78%

过去五年：23.29%

成立以来：558.80%

通过这些数据，投资者可以了解到基金在不同时间段内的表现。

6.当前净值与交易状态

基金的当前净值和交易状态也是投资者关注的重点。例如，兴银科技增长1个月滚动混合A的单位净值为1.8240，日增长率为-0.33%，表明该基金在短期内可能有所下跌。基金的类型为股票型，最新规模为38.85亿元，风险等级为中高风险，当前状态为可申购赎回。

7.定投与申购

对于有意长期投资的投资者，可以选择基金定投。兴银科技增长1个月滚动混合A支持1元起申购，1元起定投，费率为1.50%，手续费从购买金额中扣除。这样的费率安排有利于降低投资门槛，让更多投资者参与基金投资。

基金汉兴的净值是衡量其市场价值的重要指标，投资者可以通过分析净值、净值增长率、收益分配原则和历史净值等数据，全面了解基金的投资表现和风险状况。在投资决策时，结合自身风险承受能力和投资目标，选择合适的基金进行投资。