天天基金每日净值华安精致生活

华安精致生活混合A(011128)是一只基金，其基金代码为011128。该基金的净值信息及相关服务于2023年7月21日晚间起暂停展示。根据最新的基金净值查询，截至2024年1月3日，华安精致生活混合A基金的净值为1.1409，涨幅为-0.2300%。在过去的一季度中，该基金累计收益率为-8.22%。

1. 基金档案信息

华安精致生活混合A基金的基金档案可以通过东方财富网旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)获取。该档案提供了该基金的历史净值以及其他相关信息，可以帮助投资者更好地了解该基金的过去表现。

2. 基金费率

华安精致生活混合A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。根据最新数据，该基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。投资者需要注意的是，管理费和托管费会从基金资产中每日扣除。

3. 相关基金

除了华安精致生活混合A基金之外，还有华安精致生活混合C(011129)基金和浦银安盛精致生活混合A(519113)基金。这些基金也提供了类似的服务和投资机会，投资者可以根据自己的需求和风险偏好选择适合自己的基金。

华安精致生活混合A基金是一只有特定投资策略的基金，通过分散投资的方式在各个领域寻找优质的投资标的。投资者可以根据该基金的历史净值和累计收益率来评估其表现，并参考基金费率来衡量其投资成本。也可以对比其他相关基金来选择最合适的投资选项。