165508基金净值今日查询

165508基金净值今日查询

今天我们来关注一下165508基金的净值查询情况。根据最新数据显示，165508基金的单位净值为1.6400，累计净值为2.1240，最新净值公布日期为2024-01-15。我们将根据数据提供的信息，对这只基金进行更详细的介绍。

1. 基金信息

基金代码：165508

基金简称：中信保诚深度价值混合(LOF)

管理人：中信保诚基金

基金经理：吴一静

2. 历史净值

根据历史净值数据统计，自2015年8月20日至2020年8月19日，165508基金的单位净值从1.0990增长至1.6323，累计净值从1.2870增长至1.6410。净值增长率为0.37%。

3. 公告

根据最新公告，165508基金将实施分红。近1月内，共有3760只债券基金、19只股票型基金和250只混合型基金实施了分红。这表明该基金的收益表现较好，给投资者带来了一定的回报。

4. 费率

关于费率方面，具体数据未提供，故无法提供详细信息。不过，根据我所了解的基金市场情况，一般来说基金的费率主要包括管理费、托管费和销售服务费。投资者需要注意费率对基金净值的影响，以便做出正确的投资决策。

5. 分红

165508基金实施了分红，具体分红情况需要根据公告来查看。分红是指基金公司按照一定的比例，将基金的收益分配给投资者。通过分红，投资者可以获得基金的实际收益，增加投资回报率。

6. 行情走势

基金的行情走势直接反映了基金的盈利能力和风险水平。对于投资者来说，了解基金的行情走势对于做出是否继续持有或者购买的决策非常重要。具体的行情走势需要根据更为详细的数据来进行分析，这里暂时无法提供。

165508基金的净值查询结果显示，该基金的单位净值为1.6400，累计净值为2.1240。基金经历了一段时间的增长，过去5年的历史净值数据也显示了一定的回报。虽然小编无法提供更详细的数据和分析结果，但希望通过这篇文章，能够对165508基金有一个初步的了解。