202010基金最新净值

202010基金最新净值

最新数据显示，国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C基金(代码015130)的单位净值为2.5560，较上一交易日下跌1.31%。该基金近3个月的涨幅为-7.79%，近1年的涨幅为-22.12%，近3年的涨幅为-12.97%。该基金成立于2013年04月12日，累计单位净值为7.0240元。以下是进一步

1. 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金信息

基金代码：015130

发行公司：国泰君安基金管理股份有限公司

基金类型：混合型

基金名称：国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C

该基金的最新规模数据没有提供。

2. 南方盛元红利后端基金(202010)信息

东方证券提供南方盛元红利后端基金(代码202010)的最新净值、手续费率、走势图等信息。该基金的基本信息包括基金公司、基金类型、基金风险等级。购买该基金可以选择基金买卖网，该网站提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等信息。

3. 赎回基金份额的计算

赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

实行后端收费模式的基金，还应扣除后端认购/申购费，剩余的金额才是投资者最终得到的。

4. 南方盛元红利混合基金(202009)最新净值

南方盛元红利混合基金(202009)今天的基金净值为0.9160，累计净值为1.8400，最新净值公布日期为2023-12-25。上个交易日基金净值为0.9140，累计净值为1.8380。

5. 南方盛元红利(202009)基金净值查询

南方盛元红利(202009)的今日基金净值为0.9770，涨幅为-0.1000%。近一周的累计收益率为0.62%。详细的基金净值表可以查看南方盛元(202009)的基金净值表。

6. 基金合同的终止条件

根据基金合同条款，基金合同在连续50个工作日出现以下情况之一时将终止：

基金份额持有人数量不满200人

基金资产净值低于5000万元

基金管理人将根据基金合同约定进行终止。

7. 基金分红情况

据07年的数据显示，该基金在该年并未进行基金分红。以下是该基金的分红情况：

年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日

2015年 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 每份派现金01120元 | 2015-01-20

8. 基金净值计算

某只基金实际净值为1.00005元，四舍五入后的基金净值为1.0001元。假设投资者阿牛赎回9.999亿份，不产生赎回费的情况下，赎回确认资金为9.999亿 × 1.0001 = 9.99亿元。

以上是关于“202010基金最新净值”的相关信息和解析，供投资者参考。