基金160706今日净值最新 基金160722今日净值

封闭式基金净值更新：

2.琵实中证海外***互联网30ETF(QDII)159607

基金代码：159741

日期：11-03

累计净值：0.5295

市价折价率：0.09%

基金经理：李直

基金代码：159607

日期：12-28

累计净值：...（内容过长省略）

嘉实增长混合070002

累计净值：14.9273

基金160722今日净值：

单位净值：1.1042

时间：15:04:00

单位净值：0.7972

时间：15:04:00

单位净值：1.1934

时间：15:04:00

1周2日：

单位净值：1.1987累计净值：1.2231

单位净值：0.3912累计净值：0.3912

1.嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2.嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资

3.嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金