000793天天基金净值 000971基金天天净值

1.2021-12-08工银优质成长混合A(010088)净值情况

累计净值：1.0433

上期累计净值：1.0253

编号

证券代码

持仓市值(元)

1

002271

19147500

2

300737

20183744

3

002244

7617757

4

600048

3.2016年3月28日华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金情况

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

送出日期:2016年3月29日

根据基金合同规定，复核了以下内容：

利润分配情况

投资组合报告

基金净值表现：

6.2016年3月25日基金托管人***工商银行股份有限公司情况

财务指标

利润分配情况

投资组合报告

根据基金合同规定，复核了以下内容：

净值表现

财务会计报告

以上信息为我们提供了000793天天基金净值和000971基金天天净值的多方面参考，对基金的投资决策有着积极的指导作用。