202801基金今天净值590002 202801基金今天净值查询162607

1. 东吴价值成长双动力基金（580002）

5天前基金名称: 东吴价值成长双动力基金

代码: 580002

基金净值: 2.1310

最新累计净值: 2.2310

一个月净值增长率: 0.19%

最新规模: 2087616790.46

三个月净值增长率: 0.35%

最近两年累计分红: 0.10

半年净值增长率: 0.83%

基金份额: 534799591.90

2. 嘉实问题混合基金（070010）

7天前基金名称: 嘉实问题混合基金

代码: 070010

今天基金净值: 1.4840

累计净值: 3.1570

最新净值公布日期: 2024-02-07

上个交易日净值: 1.4670

累计净值: 3.1400

今日基金净值增加: 0.0170

增幅: 1.16%

3. 博时新兴成长股票基金（050009）

Q2: 050009基金今天净值分红情况查询: 博时新兴成长股票基金

基金代码: 050009

2015年4月30日单位净值: 0.9410元

基金净值不更新: 5月1日至5月3日是五一节假日，证券市场休市

4. 基金对比

据2023年9月9日数据显示，基金名称、净值估算值、增长率、公布数据等对比信息

示例：

1000001档案1

单位净值估算值: 1.5904

净值增长率: -0.04%

单位净值: 1.5920

净值增长率: 0.06%

101.5910

5. 基金资产净值

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金