002142基金净值今日查询 002124基金今天净值

基金净值今日查询 002142基金今天净值

1. 工银新机遇灵活配置A

单位净值： 1.6300

累计净值： 1.6300

每万份基金单位收益： 0.0000

七日年收益率： 0.0000

日净值增长率： 0.0000

截止日期： 2022-01-20

2. 工银新机遇灵活配置C

单位净值： 1.5830

累计净值： 1.5830

每万份基金单位收益： 0.0000

七日年收益率： 0.0000

日净值增长率： 0.0000

截止日期： 2022-01-20

3. 前海开源尊享货币A

单位净值： 121.3550

累计净值： 124.6190

基金资产净值(万元)： 164.35

基金管理人： 前海开源基金管理有限公司

公告日期： 2020-03-20

4. 海富通阿尔法对冲混合C

基金持股情况截止日期： 2023-12-31

编号 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 1 麦捷科技 300319 206800 19935500 0.57 2 贵州茅台 600519 109118 30700 0.53 3 新国都

5. 前海开源MSCI***A股指数A

基金持股情况截止日期： 2023-12-31

编号 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 1 贵州茅台 600519 140024 164005 5.32 2 宁德时代 300750 504082 28301 1.81 3 招商银行

6. 易方达MSCI***A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

更新日期： 2020-05-26

基金管理人： 易方达基金管理有限公司

基金托管人： ***银行股份有限公司

7. 其他相关内容

根据基金托管人***工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标，保证复核内容不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏.***银行股份有限公司于2023年3月29日复核了相关报告，保证内容的真实性。